E7H1 13245
FIBL0 20510
ESZ0 123625
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12714 -4.01%
-1 E7H1 12230 -8.30% -4789.54
-1 E7H1 12196 -8.60% -4949.98
-2 E7H1 12466 -6.25% -7351.83
-2 E7H1 12580 -5.29% -6275.95
-2 E7H1 12668 -4.55% -5445.45
-2 E7H1 12732 -4.03% -4841.45
-4 E7H1 13170 -0.57% -1415.63
SP500 SHORT -2 115475 -6.59%
-2 ESZ0 115475 -7.06% -6153.27
Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 24009
Esposizione Corrente 968337
Leva dello strumento 40
Utile Posizione Aperta -41223.10
Utile Realizzato 17064.03
Utile Parziale -24159.07
N.trades conclusi 26
% Wintrades 69%
Trade Medio 656.31
Giorni Inizio Calcolo 138
Utile/Giorno -175.07
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Lunedì c'è la scadenza dei contratti futures E7Z0 quindi ho provveduto già ad eseguire il roll over sulla scadenza marzo 2011. Il nuovo contratto è E7H1. Tra la scadenza dicembre e la marzo c'è una differenza di 7 ticks, marzo vale 7 ticks meno di dicembre. Per non inficiare i calcoli, come a tutti i roll over, non chiudiamo le operazioni in perdita ma li riportiamo a nuovo. In qusto caso, ho aggiornato i prezzi di carico portandoli 7 ticks più in basso dell'effettivo prezzo di carico, appunto per uniformarlo con il contratto marzo 2011.
Venerdì prossimo, roll over anche per il future su sp500.
